cnVaR - Value at Risk
公众号:跨界韭菜
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量化分析
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2019
04-22
投资组合的夏普比率(portfolio's Sharpe Ratio) 的理论和实践
02-12
VaR模型 - 用方差-协方差计算VaR
02-06
移动平均线(MA)交易策略回测
02-02
VaR模型 - 用历史模拟法计算VaR
01-30
股票是否正态分布、QQ图、偏度(skewness) 和 峰度(kurtosis)的计算方法
01-29
各种股票收益率(returns)的计算方法
01-11
贝塔值(beta)的线性回归方法实践