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cn{VaR} - Value at Risk
📌数据指标
自上(Top)
巴菲特指数(中国)
M2与GDP对市场流动性影响
指数市盈率(PE)
指数市净率(PB)
而下(Down)
估值相关数据(Aswath_Damodaran)
📌理论实践
资产定价模型(CAPM)
无风险收益率(rf)
贝塔值(Beta)
巴菲特不用beta值？！
线性回归方法实践
负贝塔系数(negative Betas)
预期回报率(Expected Return)
理论很丰满，现实很骨感
股票风险溢价(ERP)的利弊
股票风险溢价(国家风险溢价)
国内A股市场应用情况
年化复合增长率(CAGR)
金融模型(Modeling)
股利贴现模型(GGM)
在险价值(Value at Risk)
历史模拟法计算VaR
方差-协方差计算VaR
股票收益率(returns)
夏普比率(Sharpe Ratio)
正态分布、QQ图、偏度(skewness)和峰度(kurtosis)
📌量化分析
市场研究
科创板、创业板活跃情况
保荐机构哪家强？
个股研究
收关注函后股票的后续走势
分析方法
主成分分析(PCA)
因子分析(FA)
入门介绍 - 人格特征
线性回归(LR)
预测金价走势
预测房价(2017)
预测房价(2019)
预测SP500指数走势
📌搞搞震
爬虫
【pyspider】美国实体清单
📌其他
术语汇编(glossary)
专业术语(terminology)
Dummy Variable(虚拟变量)
VIF(检测多重共线性)
Log-Transformation/Standardization
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数据爬取
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